CO.F.fee-only

Le condizioni che hanno favorito lo sviluppo economico e la competitività dell’UE negli ultimi decenni sono sempre più a rischio. A partire dalla crisi del 2008, infatti, i Paesi dell’Unione europea non sono riusciti a tenere il passo con gli Stati Uniti sia in termini di produttività del lavoro che, di conseguenza, in termini di reddito.

Se all’inizio degli anni Ottanta i dati evidenziavano per l’Italia un reddito pro capite superiore all’85% di quello statunitense, negli anni successivi questo valore ha conosciuto un costante declino, fino a scendere sotto il 65% nel 2022. Peraltro, fino al 2006 il reddito pro capite italiano è sempre stato superiore a quello dell’UE-12 (i primi 12 Paesi dell’Eurozona), mentre a partire dal 2007 ha consolidato un trend discendente.

L’andamento deludente del reddito riflette in parte la performance degli indicatori relativi alla produttività del lavoro: se nel 1980 l’Italia era vicina all’80% della produttività USA (e l’UE-12 al 72%), gli ultimi dati disponibili, relativi al 2019, mostrano un peggioramento della produttività italiana al 76% (con l’UE-12 sopra l’85%).

🔎 Per approfondire leggi la nostra nota: https://bit.ly/3Uvabhl

Com'è oggi l'umore del mercato?
L'indicatore che abbiamo creato ha segnalato una situazione di stress in data 14/05/2024 (si veda il grafico sotto con l'indicatore che dà un valore superiore a 70), l'ulteriore segnale per modificare il delta del portafoglio di opzioni da positivo a negativo è arrivato in data 22/05/2024.

Com'è oggi (08/05/2024) l'umore del mercato?

Com'è oggi (03/05/2024) l'umore del mercato?

SentIndicator

L’indicatore che abbiamo creato è uno strumento molto efficiente per misurare i movimenti del mercato azionario, verificare se le azioni hanno un prezzo equo ed è estremamente utile per valutare il sentiment del mercato, specialmente se il suo utilizzo viene integrato con i fondamentali e altri strumenti analitici.

L’indicatore è composto da alcuni indici (5 per l’esattezza) che misurano diversi aspetti del comportamento del mercato azionario.

Noi lo utilizziamo per modificare il delta del portafoglio in opzioni da positivo a negativo (o viceversa) a seconda dei segnali che l’indicatore ci suggerisce.

Sotto la soglia 30, SentIndicator segnala una probabile inversione del trend ribassista; sopra 70 una probabile inversione del trend rialzista. Le inversioni arriveranno dopo un ulteriore segnale di analisi tecnica. A quel punto si riposizionerà la strategia in opzioni su un delta rispettivamente positivo o negativo.

Come funziona in pratica:

- con valori compresi tra 30 e 70 l’indicatore evidenzia un valore neutrale del mercato; il segnale sarà tendenzialmente per un delta positivo del portafoglio opzioni;

- valori sopra 70 indicano che le azioni hanno raggiunto un prezzo oltre il quale il mercato comincia ad essere tirato; a questo punto, successivamente a un ulteriore segnale fornito da due indicatori costruiti con formule mantenute riservate, il delta del portafoglio verrà modificato da positivo a negativo;

- valori sotto 30 indicano, invece, che il mercato ha raggiunto valori eccessivamente “stressati”, di eccessiva paura, e dopo un ulteriore segnale il delta verrà rivisto da negativo a positivo

Com'è oggi l'umore del mercato?

L'indicatore segnala oggi un sentimento rialzista del mercato; di conseguenza, il delta del portafoglio opzioni è positivo.

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PERCHE’ LA CONSULENZA IN BANCA NON FUNZIONA A parte l’evidente conflitto di interessi (la banca, o il promotore, sono interessati a vendere i prodotti in cui il loro guadagno è superiore), ci sono altri motivi per cui la consulenza ha fallito e fallirà.Ad esempio, nel 2022, anche chi aveva un profilo di rischio basso ha subito perdite nel...

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La consulenza finanziaria serve davvero? Le discussioni consulenza sì/consulenza no spesso si risolvono in un nulla di fatto perché rimangono a livello teorico, dove ognuna delle due parti apporta le proprie ragioni senza dare sostanza pratica alle argomentazioni.Nei giorni scorsi è apparsa questa tabella su “Il Sole 24 Ore”:La tabe...

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IL DEBITO PUBBLICO ITALIANO: PERCHE’ NON SI RIESCE A RIDURLO? In un articolo di Cottarelli e Virgadamo apparso sull’Osservatorio dei Conti Pubblici si dimostra che “La riduzione del debito pubblico tra i Paesi europei è un evento più comune di quanto la dinamica del debito pubblico italiano (e il relativo dibattito nel nostro Paese) possa far pensare. Si...

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BITCOIN, CHE COSA NE PENSA LA BCE “Il Bitcoin ha fallito sulla promessa di essere una valuta digitale decentralizzata globale ed è ancora difficilmente utilizzato per i trasferimenti legittimi. L’ultima approvazione di un ETF non cambia il fatto che Bitcoin non sia adatto come mezzo di pagamento o come investimento.” Questo d...

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PERCHE’ I MERCATI SALGONO … E CONTINUERANNO A SALIRE (3) Parte 3 di 3 - IL RUOLO DELLA LIQUIDITA’ La stragrande maggioranza degli operatori finanziari è interessata affinché i mercati salgano. Chi sono infatti gli operatori? Risparmiatori e investitori privati, investitori professionali, trader. Che interessi hanno? Risparmiatori e investitori, più i...

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PERCHE’ I MERCATI SALGONO … E CONTINUERANNO A SALIRE (2) Parte 2 di 3 - IL RUOLO DEL DEBITO STATALE Qualcuno si ricorderà che per entrare in Europa, negli anni ’90 erano stati messi dei paletti sul debito pubblico: la consistenza del debito non doveva superare il 60% del PIL e il deficit (cioè, il debito prodotto in un anno) non doveva essere superior...

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LA VALUTA DIGITALE EUROPEA Avremo un Euro digitale? Sembrerebbe di sì! Il 18 ottobre 2023 il Consiglio direttivo della BCE ha delineato la portata e le caratteristiche fondamentali di un euro digitale. La BCE ha inoltre deciso di procedere alla “fase di preparazione” del progetto digitale dell’euro. La decisione effett...

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PERCHE’ I MERCATI SALGONO … E CONTINUERANNO A SALIRE (1) Parte 1 di 3 - IL RUOLO DEL PIL Il PIL (Prodotto Interno Lordo) è il valore dei prodotti e servizi realizzati all'interno di uno Stato sovrano in un determinato arco di tempo. Il PIL è composto dai consumi (spesa delle famiglie in beni durevoli, beni di consumo e servizi), dagli investimenti (spes...

Percezione della corruzione: l'Italia 42esima su 180 (peggio del Botswana)

Indice di Percezione della Corruzione PRESENTAZIONE CPI 2023A ROMA E IN STREAMING 30 GENNAIO 2024 ORE 10 REGISTRATI Indice di Percezione della Corruzione L’indice di Percezione della Corruzione (CPI) di Transparency International classifica i Paesi in base al livello di corruzione percepita nel settore pubblico, attraverso l’impiego...

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105 trilioni di dollari: è il valore dell'economia mondiale Come ogni anno Visual Capitalist ha rappresentato in una infografica il valore dell’economia mondiale espresso attraverso il Pil dei singoli Paesi. Alla fine del 2023, secondo le stime contenute nell’ultimo report del Fondo Monetario Internazionle, l’economia mondiale avrà un prodotto interno...

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2.860 miliardi di debito A tanto ammonta il debito pubblico italiano oggi. Non c'è giornata politica in cui non si citi il grande peso che l'Italia trascina con sé: il debito pubblico. Le motivazioni che sentiamo sono sempre le stesse: mancata crescita del PIL, interessi elevati, evasione fiscale, ecc. Eppure, la causa pr...

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Polizze vita: cominciano a preoccupare A dirlo è l'OCSE nei suoi “Studi Economici” sull’Italia, pubblicati in questi giorni. Il tasso di riscatto dei contratti di assicurazione vita esistenti è aumentato in misura significativa, il che potrebbe costringere alcune di esse ad attingere alle proprie riserve o ad accusare perdite sui...

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Si avvicina il rischio di crisi: Bce, famiglie e imprese stanno iniziando a non onorare i debiti Ci sono i primi segnali di deterioramento della situazione di famiglie e imprese e le banche devono stare attente agli sviluppi per le possibili conseguenze sulla qualita' del credito. Lo scrivono due esponenti della Vigilanza della Bce sul blog dell'istituzione di Francoforte. Gli autori sono la sv...

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BCE, debito e inflazione A parte qualche trader ribassista, tutto il mondo è a favore del rialzo dei mercati finanziari. - Gli stati perché possono indebitarsi all’infinito (mai siamo giunti ad un tal debito mondiale e il nostro presidente del consiglio prega affinché anche i benestanti comprino i suoi titoli di stato)...

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Bitcoin, + 155% di rendimento nel 2023. Come è stato possibile Secondo l’ufficio studi di CheckSig, fondamentale innanzi tutto è stata l’anticipazione dell’approvazione degli exchange traded fund su Bitcoin da parte della Securities and Exchange Commission. Inoltre, la fiducia degli investitori in Bitcoin è stata rafforzata dalla risposta del regolatore...

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A volte, la vita.....

Un professore mostra una banconota da 50,00€ e chiede ai suoi alunni:
« A chi piacerebbe avere questi 50,00€? »
Gli alunni alzano la mano.

Stropiccia la banconota e chiede:
« La desiderate ancora? »
Le mani si alzano nuovamente.

Butta a terra la 50,00€ e ci salta sopra a piedi uniti e ripete:
« Anche adesso la volete ancora? »
Gli alunni tornano ad alzare la mano.

A questo punto gli dice:
« Amici miei, avete appena appreso una lezione! Poco importa cosa ho fatto a questa 50,00€, tanto la volete sempre perché, qualsiasi cosa gli faccia, il suo valore non cambia. Vale sempre 50,00€. Molte volte nella vostra vita, verrete offesi, ripudiati dalla gente e scherniti. Crederete di non valere più nulla, ma il vostro valore non sarà cambiato, chi vi conosce bene sa quanto valete. Anche quando non siamo nel pieno delle nostre facoltà, e sembra che il mondo ci crolli addosso, il nostro valore rimane lo stesso. »

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Fondi attivi e fondi passivi, quali scegliere? Nel presente articolo vengono sinteticamente analizzate le motivazioni statistiche che dovrebbero indurre i risparmiatori a privilegiare l'una o l'altra delle due tipologie di fondi Chi investe nei mercati azionari può farlo in diversi modi, qualsiasi modalità comunque rientra in una delle seguent...

RISCHI (E PREZZI) DELLE OBBLIGAZIONI (5)
Il rischio di liquidità

Quando si parla di obbligazioni, uno dei maggiori rischi è quello di liquidità. Il rischio di liquidità è quel rischio che si corre quando chi è in possesso di un’obbligazione non riesce a liquidarla in tempi sufficientemente brevi e a un prezzo ragionevole. Questo rischio generalmente è basso per i titoli di stato, può, invece, diventare elevato per obbligazioni emesse sul mercato in quantità ridotta oppure per titoli non quotati, come può accadere per certe obbligazioni distribuite dalla Banca alla clientela.
Inoltre, il rischio di liquidità può diventare elevato in certi momenti di crisi del mercato.
Esempio recente di rischio di liquidità è l’incapacità di vendere sul mercato le obbligazioni private comprate dai fondi H2O.
L’unico modo per ridurre il rischio di liquidità è acquistare obbligazioni quotate, emesse sul mercato per importi elevati e per tagli minimi ridotti (ad esempio, 1.000 Euro)