Ayman Ramzy - Financial Modeling

10 أهم دوال Excel للنمذجة المالية!

يمكن أن يؤدي فهم دوال Excel الرئيسية إلى رفع مهاراتك في النمذجة المالية بشكل كبير. إليك لمحة عن أهم 10 دوال يجب أن تعرفها:

◼️ IF: اختبارات منطقية لاتخاذ القرارات.

◼️ VLOOKUP: البحث عن القيم عبر الأعمدة.

◼️ SUMIF: الجمع بناءً على معايير محددة.

◼️ INDEX & MATCH: البحث المرن عن البيانات.

◼️ XNPV: حساب القيمة الحالية الصافية للتدفقات النقدية غير المنتظمة.

◼️ IRR: تحديد معدل العائد الداخلي.

◼️ OFFSET: مراجع الخلايا الديناميكية.

◼️ SUMPRODUCT: ضرب وتجميع المصفوفات.

◼️ EOMONTH: العثور على آخر يوم في الشهر.

◼️ PV: حساب القيمة الحالية للاستثمار.

👉 تابع للمزيد!

#التمويل #الأعمال #إكسل #المحاسبة

10 Most Important Excel Functions For Financial Modeling!

Understanding key Excel functions can significantly elevate your financial modeling skills. Here’s a snapshot of the top 10 must-know functions:

◼️ IF: Logical tests for decision-making.

◼️ VLOOKUP: Finds values across columns.

◼️ SUMIF: Sums based on specific criteria.

◼️ INDEX & MATCH: Flexible data lookup.

◼️ XNPV: Calculates net present value for irregular cash flows.

◼️ IRR: Determines internal rate of return.

◼️ OFFSET: Dynamic cell references.

◼️ SUMPRODUCT: Multiplies and sums arrays.

◼️ EOMONTH: Finds the last day of a month.

◼️ PV: Computes the present value of an investment.

👉 Follow for more!

🌟 Power Your Financial Model With Data-Based Assumptions

1️⃣ Define Assumptions: Build on solid, data-based revenue and cost estimates to create strong financial scenarios.

2️⃣ Revenue Growth Insights: Use historical trends and market conditions to project realistic growth.

3️⃣ Fixed and Variable Costs: Separate fixed and variable costs for adaptable and precise forecasting.

4️⃣ External Factors: Consider inflation, interest rates, and labor trends to strengthen accuracy.

5️⃣ Aligning Assumptions: Ensure assumptions fit both company history and industry standards.

6️⃣ Test Different Scenarios: Prepare for the best, worst, and most likely outcomes for smart decisions.

For Material: In Comment

🌟Follow For More!

6 Steps to build a financial model:

In Comment⬇⬇⬇

1️⃣ Know Your Business:
Understand revenue sources, cost structures, and market dynamics.

2️⃣ Gather Data:
Collect 3-5 years of financial history (income statements, balance sheets, cash flows).

3️⃣ Set Key Assumptions:
Identify critical drivers like revenue growth, expense ratios, and tax rates.

4️⃣ Create Financial Statements:
Build 5-year projections for income, balance sheet, and cash flow.

5️⃣ Integrate & Validate:
Link statements and validate accuracy for a holistic view.

6️⃣ Analyze Scenarios:
Test different scenarios (best, worst, moderate) for strategic insights.

📈 Ready to transform data into decisions?

Follow For More

قبل فتح Excel: خطوات رئيسية لجمع البيانات المثالية للنماذج المالية

البيانات المالية التاريخية 📉: تحليل أنماط الإيرادات والتكاليف والأرباح السابقة لتحقيق توقعات واقعية.

مؤشرات الأداء الرئيسية 📈: تتبع مؤشرات مثل تكلفة اكتساب العميل (CAC) ودوران المخزون وإنتاجية الموظفين لقياس الأداء.

اتساق البيانات ✅: التأكد من التوحيد عبر التقارير والأنظمة لتجنب الأرقام المتضاربة.

العلاقات بين نقاط البيانات 🔗: فهم كيفية تفاعل المتغيرات مثل الإنفاق على التسويق والمخزون والإيرادات.

البيانات الخارجية 🌍: دمج الاتجاهات السوقية والتحولات الاقتصادية وسلوك المنافسين للحصول على رؤى أشمل.

لماتريال الشرح: فى التعليقات
تابع للمزيد


#التوقعات

#اكسل

خطوات عملية لبدء بناء نموذج مالي يخدم كـل صانع قرار:

جمع البيانات: ابدأ ببيانات مالية دقيقة (قائمة الدخل، الميزانية العمومية، التدفق النقدي). 📊

تحديد الافتراضات: ضع افتراضات واقعية للنمو والتكاليف بناءً على اتجاهات السوق. 📈

البناء خطوة بخطوة: ابدأ بالقوائم الأساسية وأضف التفاصيل تدريجيًا. 🏗️

عكس القرارات الرئيسية: خصص النموذج لمعالجة استراتيجيات العمل مثل التوسع أو خفض التكاليف. 📋

البقاء منظمًا: اجعل الأقسام واضحة وتجنب التعقيد غير الضروري. 🗂️

التحديث المنتظم: قم بتحديث النموذج ببيانات حديثة للحفاظ على الدقة المستمرة. 🔄

تابع للمزيد.



#التوقعات

#اكسل

لكل صانع قرار: النماذج المالية في ورقة واحدة وقوتها في اتخاذ القرارات

📊 المقدمة

شرح أساسيات النمذجة المالية.
🔍 العناصر الرئيسية في اتخاذ القرارات الاستراتيجية

توقع الإيرادات، تحليل التكاليف، توقعات التدفقات النقدية، تحليل السيناريوهات، نماذج التقييم.
💡 كيف تساعد النماذج المالية في اتخاذ القرارات

قرارات الاستثمار، تخصيص رأس المال، الاندماج والاستحواذ، إدارة المخاطر.
✅ الفوائد لصناع القرار

قرارات واضحة، تقليل المخاطر، التخطيط الاستراتيجي، المرونة.
⚠️ التحديات والاعتبارات

دقة البيانات، البساطة، التحديثات المتكررة، النمذجة الديناميكية.
🛠️ الأدوات والتقنيات

Excel، Power BI.

تابع للمزيـــــــــــــــد

#النمذجة المالية #اتخاذ القرار #التمويل FinancialModeling #

محلل مالي محترف 👌
ملخص خبرتي في هذا البوست عشان لو حابين تكونوا محللين ماليين محترفين

1-اكتساب معرفة قوية في المحاسبة والمالية: ابدأ بفهم جيد للمبادئ الأساسية للمحاسبة والمالية.
2-تعلم استخدام الأدوات المالية الأساسية: Excel هو أهم أداة للمحللين الماليين و أدوات متقدمة مثل VBA أو Power BI لتحليل البيانات.
3-الحصول على شهادات مهنية: الشهادات المهنية مثل CFA (Chartered Financial Analyst) أو AFM (Advanced Financial Modeler) تعتبر قيمة جدًا وتُحسن فرصك في العمل.
4-تطوير مهارات التحليل النقدي: كونك محلل مالي يعني أنك يجب أن تكون قادرًا على تفسير البيانات المالية والاقتصادية وتحليلها بطريقة تساهم في اتخاذ القرارات.
5-متابعة الأسواق والتوجهات الاقتصادية: كن على اطلاع دائم بالأسواق المالية والاقتصاد العالمي.
6-التدريب العملي والتطبيق: احرص على العمل في وظائف أو تدريبات توفر لك فرصًا لبناء وتقييم النماذج المالية.
7-التواصل والعرض الجيد: كمحلل مالي، ستحتاج إلى تقديم تقاريرك ونتائج تحليلاتك لفرق الإدارة أو العملاء.
8-العمل على تطوير علاقات مهنية: التواصل مع خبراء في المجال وحضور المؤتمرات وورش العمل يساعد في بناء شبكة مهنية قوية.

كل خطوة من دول هتلاقوني معاكم فيها، هقدم لكم محتوى تدريجي هنا وعلى اليوتيوب في دورات وكورسات عشان تطبقوا بشكل عملي.
تابعوني واعملوا لايك عشان توصلكم كل جديد!

خريج ومحتاج تفهم اي هي النماذج المالية وأهميتها في سوق العمل ؟؟ 🧐

النماذج المالية بتفرق معانا في :-

1-تحليل الأداء المالي: تساعد النماذج المالية على تقييم صحة الشركة، مثلًا من خلال حساب نسبة الربحية والسيولة لتحديد ما إذا كانت الشركة تحقق عائدًا جيدًا أو تواجه مشاكل في سداد ديونها.

2-التخطيط المالي والاستراتيجي: تستخدم لتوقع الأرباح والتكاليف، على سبيل المثال، تقدير ميزانية السنة القادمة بناءً على الأداء الحالي وتحديد الاحتياجات المالية.

3-اتخاذ قرارات الاستثمار: مثلًا إذا كنت تفكر في فتح فرع جديد، تساعد النماذج المالية في توقع العوائد وتقدير فترة استرداد رأس المال.

4-إدارة السيولة والتدفقات النقدية: تساعد في ضمان توفر السيولة اللازمة، مثلًا للتأكد من أن الشركة لديها ما يكفي لدفع الرواتب أو شراء مخزون جديد.

5-تحليل السيناريوهات المختلفة: مثلًا، يمكنك استخدام النماذج لتحديد تأثير زيادة أسعار المواد الخام بنسبة 10% على الأرباح، مما يساعد في اتخاذ قرارات بديلة.

6-تقييم الشركات: إذا كنت تفكر في شراء شركة، يمكنك استخدام النماذج المالية لتقدير قيمتها بناءً على الأرباح المستقبلية مثل تطبيق نموذج التدفقات النقدية المخصومة (DCF).

محتاجين أكثر عن الموضوع ده بيتعمل ازاي بشكل عملي وتقدر تطبقه في شغلك تابعني عشان ده كل المحتوى اللي هتكلم معاك فيه وهقدملك كمان دورات وكورسات تطبق فيها بشكل عملي👌

🔍 بتفكر تأسس شركتك او تفتح فرع جديد في دولة تانيه؟ 🤔

خلينا نقول في البدايه ان الدول المتقدمة زي الولايات المتحدة وألمانيا وكندا عندهم بنيه تحتيه قوية وسياسات داعمة للاستثمار في مقابل الدول الاسوأ بتواجه تحديات اقتصادية وأمنية بتعيق نمو الأعمال والاستثمارات

ومن هنا تعالوا نتعرف على أفضل وأسوأ دول لاقامة المشاريع في ٢٠٢٤👇🏻

إف إم غلوبال صنفت 130 دولة من حيث مناسبتها لإقامة المشاريع.
السويد جات في المركز الأول، وسويسرا وكندا في التاني والتالت 🥇

اماً بالنسبة لأسوأ الدول فا الدومينيكان احتلت الصدارة ومصر في المركز العاشر 😅

📖 ولو عاوز تعرف معايا سبب ان مصر ضمن اسوأ دول العالم للاستثمارات تابعوني في البوستات الجاية

#استثمار #مشاريع #اقتصاد

www.linkedin.com

عايز تجذب Investors؟ حسن عرضك ب Financial model قوي! ده السر لجذب المستثمرين لل Startup بتاعك! 🚀

المستثمرين مهتمين بمؤشرات بال KPI’s زي revenue growth rate، profit margins، و cash burn rate. زي ما Airbnb استخدمت الأرقام دي علشان توضح إمكانياتها، دي نفس الحاجات اللي لازم النموذج المالي بتاعك يوضحها.

ال Inputs في النموذج لازم تكون واقعية ومدعومة ببحث شامل للسوق Market research ، وفهم الصناعة business accumn ، وخبرة عملية. زي ما وارن بافيت بيقول، Never invest in a business you cannot understand"."

وعندنا أمثلة زى شركتين 'InnovateX' و 'ElevateY'. الشركة التانية 'ElevateY' جابت تمويل لأنها استخدمت نموذج مالي يدعم ال Vision بأرقام واقعية.

النموذج المالي بتاعك مش مجرد جدول، ده العمود الفقري لخطة العمل بتاعتك وسيناريو نجاحك. زي Dropbox اللي استخدمت النموذج بتاعها علشان تعرض إمكانيات الربحية.

النموذج المالي القوي بيوضح إنك مستعد لكل السيناريوهات. التفكير الاستراتيجي ده زي اللاعب الشطرنج اللي بيخطط لخطواته الجاية - وده اللي المستثمرين بيحبوه!

النموذج المالي بتاعك لازم يبرز كمان الميزة التنافسية الفريدة لشركتك - "الخندق" اللي بيحمي قوة أرباحك واستدامتك. ده اللي المستثمرين بيدوروا عليه.

نسج البيانات بتاعتك في قصة جذابة. لما Slack انطلقت، رسمت صورة كبيرة لمستقبل التواصل وأثرت في المستثمرين بتوعها.

لو لسه مش قادر تجذب المستثمرين، ممكن يكون الوقت جه لتحسين النموذج المالي بتاعك. افتكر، Airbnb بدأت بفكرة بسيطة ودايما كانوا بيحسنوا النموذج بتاعهم لحد ما بقوا علامة تجارية عالمية.

!

ايه هو ال financial modelling؟

تعالى نتعلم النماذج المالية سوا!

لو إنت مهتم بالعالم المالي وعايز تعرف إزاي الشركات بتعمل توقعات مالية، يبقى لازم تعرف عن النماذج المالية. النهارده، هنتكلم عن الموضوع ده بشكل مبسط.

إيه هي النماذج المالية؟

النماذج المالية هي عبارة عن أدوات بنستخدمها لتحليل الأداء المالي للشركات وتوقع المستقبل المالي ليها. يعني ببساطة، بنحاول نشوف الشركة ممكن تكسب قد إيه أو تخسر قد إيه في المستقبل بناءً على بيانات حالية وتوقعات.

ليه النماذج المالية مهمة؟

- التخطيط: بتساعد الشركات في وضع خطط مالية مستقبلية.
- الاستثمار: بتسهل على المستثمرين ياخدوا قرارات مبنية على بيانات وتحليلات دقيقة.
- التقييم: بنستخدمها لتقييم قيمة الشركة في حالات الاندماج أو الاستحواذ.

إزاي بنعمل نموذج مالي؟

1. جمع البيانات: أول حاجة بنعملها هي جمع كل البيانات المالية المتاحة زي القوائم المالية.
2. التحليل: بنبدأ نحلل البيانات دي عشان نفهم وضع الشركة الحالي.
3. البناء: بنستخدم برامج زي Excel لبناء النموذج وتحديد المعادلات اللي هنستخدمها.
4. الاختبار: بعد ما نبني النموذج، بنجربه عشان نتأكد إنه شغال صح.
5. التوقع: بنستخدم النموذج لتوقع الأداء المالي المستقبلي.

نصايح مهمة:

- دايماً تأكد إن البيانات اللي بتستخدمها دقيقة ومحدثة.
- استخدم أكتر من سيناريو عشان تكون جاهز لأي مفاجآت.
- اتعلم برامج تحليل البيانات زي Excel واتدرب عليها كتير.

تابعونا للمزيد من الدروس المفيدة في المالية والمحاسبة!

Unlock Your Financial Success! 🚀
Ready to master the art of financial modeling? Dive into these 6 straightforward steps to create a powerful financial model that will guide your strategic decisions. Perfect for startups, small businesses, and established enterprises looking to thrive!

Swipe through the carousel to learn more!

1️⃣ Business Acumen
Understand your business inside and out. Identify key revenue streams, cost structures, competitive advantages, and market dynamics. This foundational insight will anchor your financial projections.

2️⃣ Gather Historical Data
Collect 3-5 years of financial statements, including income statements, balance sheets, and cash flow statements. Historical data provides the backbone for your future projections and helps ensure accuracy.

3️⃣ Identify Key Assumptions
Determine the critical drivers of your business: revenue growth rates, expense ratios, interest rates, and tax rates. These assumptions will shape your financial forecasts. Be realistic and data-driven.

4️⃣ Build Financial Statements
Develop your projected financial statements: income statement, balance sheet, and cash flow statement. This step is crucial for visualizing your business's future financial health and operational performance.

5️⃣ Integrate & Validate
Ensure all financial statements are interconnected to reflect an accurate financial picture. Validate your model by comparing projections against historical data to check for consistency and accuracy.

6️⃣ Analyze Scenarios
Conduct scenario analysis by testing various scenarios (best case, worst case, and most likely case) to understand the impact of different assumptions on your financial model. This helps in risk management and strategic planning.
Embrace these 5 steps to construct a financial model that underpins strategic decision-making and financial planning. A well-structured model serves as your roadmap to business success!

Reshare ♻️ and follow me for more insightful content and financial tips!

🚀 Excited to be attending the Startups Without Borders Summit! ✨ Looking forward to connecting with fellow entrepreneurs and innovators. See you there! 🌍

مطلوب لشركة كبري في القاهرة

Let's connect and meet next week 👍

ان شاء الله اشوفكم على خير 3rd of Dec

اللَّهمَّ ما أصبحَ بي من نِعمةٍ أو بأحدٍ من خلقِك فمنكَ وحدَك، لا شريكَ لَك، فلَك الحمدُ، ولَك الشُّكرُ.

I’m thrilled to announce I’m starting a new position as a Manager - Deals - Riyadh office - KSA - at PwC Middle East

I’m proud to be part of the Financial Decision and Analysis Team and to work with the Best Financial Modellers in the region.

Thanks to all my career coaches and trainers throughout my career.

Thanks to my persistence and determination 😅

I hope to gain more experience and knowledge so I can share it with everyone inshAllah

Urgent position available in Riyadh

Happy new Budget 2022