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突破投資盲區的修行之路 - Duncan Teng 的投資觀察 最近在學習使用AI工具時,會拿同樣的素材和問題測試不同工具,就會發現工具間面對同樣情況的反應程度會有極大的差異 […]
【全職操作】這篇是2009年時,寫給正在考慮要不要全職操作的人看的,十幾年過去,文章裡提到的數字自然也需要調整,但思考邏輯不變。
我自己不是什麼交易天才,在從事與交易無關的工作很多年之後才轉全職。對未來想要全職主動操作的普通人來說,下面的方法應該是成功率相對較高一點的路徑。
『先說結論:除非你打算做當沖,否則全職操作基本上沒有特別意義。做中長線的人,研究用閒暇時間就夠了,反正財報就長那樣,周線一個星期才一根,全職操作只是讓自己少一份收入來源而已。再來請考量自己的原始資本和預期報酬率:
一般新鮮人年薪加獎金算30到40萬,薪資會隨經驗和年資增加,由圖可知,如果初期本不夠大或績效不夠好,全職操作的收入很可能會不如一般上班族,且更不穩定。如果最後發現自己不適合走這行,這段空白時光,又該如何向未來的雇主交代?
績效部份,巴菲特和彼得林區的年績效也不過30%不到,一般人目標擺在10%到20%會比較好,當然在勝算對自己大幅有利時,靠槓桿或者或集中下注,在短期拼高報酬也是一種作法。但個人覺得這只適合在本小時用,因為夜路走多了總會碰到鬼,在期待年年翻倍的同時,也要考慮腰斬和吃歸零糕的可能性。
以我本身的經驗來說,研究公司很有趣,但操作其實很無聊,反正就是低檔沒量的時候買,運氣好挑到飆股,就等到漲個50-100%再隨便賣,這段時間很可能會超過三個月甚至半年,換句話說操作絕大部分的時間都是在等待。
短線操作很刺激,也的確有少數的人可以穩定的賺錢,把股市期市當作收銀機。每天叮咚一下就有幾十萬入袋,是每個操作者的夢想,但是大部分的人下場,都是負責送錢給政府和券商而已。交易越頻繁,被抽走的部份就越多,這是不變的鐵則。
再來,我不認為全職操作可以讓長期績效獲得爆發性的提昇,像從10%暴增到50%,如果你判斷夠準,衝績效最直接的方法是槓桿,不過這是兩面刃就是。
對一般人來說,靠做功課把年化績效從10%提升到15%比較有機會,但是如果一天花8小時研究,只為了多賺那5%,那跟一般上班族又有啥不同?
因此我覺得一般人還是邊工作邊操作較好,同時累積資本與經驗,通過幾個多空循環,證明自己即使兼職操作也可以獲得不錯的報酬率,同時累積一定的資本,在操作的收入可以涵蓋家庭支出和基礎儲蓄後,若真的對交易這件事有愛,再轉全職操作會是比較安全的選擇。
個人認為可以用閒置資金1000萬,平均績效15%做為基本門檻,當然上面的數字不是絕對,還要考慮每個人想要的生活品質就是。心目中理想的全職操作是季報出來掃一下,月營收出來掃一下,頂多再看看週線,判斷目前的強弱勢族群,目標長期平均賺個20%-30%(這樣被極端行情毀滅的機率較低)。
剩下的時間就拿來遊山玩水享受人生,自由又快樂的活著,這才是財務自由的意義所在,別只為了賺錢而賺錢,這樣是本末倒置。』
提醒自己
有想壞壞槓爆的念頭的時候多想想
覺得錢怎麼這麼好賺的時候也多想想
覺得再不上車就來不及的時候也多想想
有很多別人爆掉的前車之鑑
不用自己親身體驗
對市場抱持敬畏的心
也許會錯過一些機會
但不會被意外一波帶走
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今天是今年最後一個交易日
市場也從原本的股債匯三殺
變成創歷史新高的三鯊
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台股加權指數為17930點
發行量加權股價報酬指數為38641點
來回顧一下2023年台股時間軸
在去年底(2022年)在「工業電腦/時間差」的文章,整理了2022年台股的類股輪動時間軸,當時的背景主要全球市場與台股都為空頭市場,也是空頭市場以來歷史性跌幅的一年
儘管如此,去年還是有強勢股類股輪動,也是有創歷史新高的個股表現,只是小循環的時間相較短了一些空窗期較長,族群也較少,族群性不夠廣,也讓多數的投資人感受不到市場內的行情
回顧來看,這波多頭行情的轉折點應落在去年10月底的12629點,隨著當時的10月公告9月為紅燈之後第一顆轉為藍黃燈的17分後,市場價格也就開始止跌,當時寫了一篇文章,紅燈停綠燈行藍燈別亂跑,剛剛回去看那篇文章的底下留言對比現在真的差異很大。
而一年後的現在剛公布了11月份的景氣燈號也從藍燈重新爬到黃藍燈20分,而台股市場卻早已創了新高,也再一次驗證股價率先反應市場對景氣的預期心理,而總經、個經的指標多數為落後指標,也可以再一次將2年前寫在書裡面的交易觀念蛛網理論持續使用。
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先來討論今年1-3月
這是今年市場氛圍最差的一段時間
市場正在挑戰「三低與三高的環境中」
時間來到2023年的第一天,還記得前一天的跨年夜窩在家裡研究資料,希望能趕在下周一開盤前研究出結論,所以一直寫到2022年的最後一刻才完成,不過也如期地在2023年的第一天將【現金為亡/閒置】的文章上架,當時利用各種指標跟角度去研判今年是一個需要積極投入的一年,手上的現金應積極投入,更進階的甚至能利用利差的機會套利,同時也在臉書上發文。
時間來到3月份,市場面臨美國矽谷銀行、標誌銀行、第一共和銀行等銀行倒閉、收購、接管,但這些市場外的事件無法改變我對於今年市場的看法,而正當市場擔憂可能結束這段反彈行情時,可以觀察到重電電機(華城、士電、中興電、樂事綠能、亞力、東元)、AI電腦與週邊設備相關類股(緯創、廣達、英業達、仁寶、宏碁、光寶科、華碩、技嘉、微星)較不受當時市場影響,緩緩走出自己的上升趨勢,而當時根本也還沒有太多消息在討論
而當3月底危機解除後,兩大類股成為市場的主流股,這時也可以發現壞時機中能保持抗跌、強勢的個股,等風波過後也較容易成為資金追逐的對象,而在當下新聞媒體還找不太到理由去吹捧它,而股價已經來到歷史新高,這也再一次驗證市場總是有先知,就像是一隻看不見的手,也是過去時常討論一致性、延續性的重要性。
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觀察期的4-6月
時間來到第二季,可以發現到,指數自封關後1/30開紅盤以來,這季指數其實波動不太大,維持在一個區間內整理,不過市場內多頭類股延續性是相當充足的也寫了篇「價格趨勢/延續性」的文章,而今年以來的行情,其實一直都有延續性,比較簡單判定的大行情落在今年5-6月以及待會要討論的11-12月,而這兩波上漲前都有利用空檔出國走走,也順便求了一些御守。
只不過以1-4月及8-10月兩段看似盤整盤來看,若太在乎指數的話,可能就會錯失觀察到一些類股的趨勢其實有跡可循
比方說,在5月份文章寫的「軸承廠類股以及交易三等份」中討論的兆利、新日興、富士達或是市場持續增溫的電腦與週邊設備及電機類股,當市場絕大多數目光都聚焦在AI類股的時候,或還在FOMO沒有跟到時,其實市場上陸續都有類股輪動的表現,其他像是光通訊(上詮、波若威、華星光、前鼎、星通、合勤控)、網通(神準、智邦、中磊、智易、啟碁、友訊、正文)、PCB(瀚宇博、精成科、高技、定穎投控、金像電、健鼎)、IC封測(京元電子、台星科、宜特、日月光投控、力成、精材、欣銓)、記憶體(宜鼎、宇瞻、品安、十銓、威剛、群聯、創見、南亞科、華邦電)、半導體設備廠(辛耘、弘塑、家登、萬潤、公準、朋億*)等等
但在初期可能比較難一時找到這麼多族群,這時可以利用族群的領頭羊來連帶觀察,因為大多產業有行情時都會有領頭羊的帶領,其他同族群個股才慢慢串聯起來,例如光通訊一開始為上詮、星通,網通最早為神準,PCB為瀚宇博、精成科、高技、定穎投控,IC封測為京元電子、台星科、宜特,記憶體為宜鼎、宇瞻、群聯,半導體設備為弘塑、辛耘等等,而等整體族群動起來時,部分個股已經慢慢轉為溫熱水階段或已創歷史新高。
簡單來說,
這時的AI類股雖強勢,但市場中的其他個股也有緩步上升
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調整期的7-9月
隨著第一季主流股AI相關的電腦與週邊設備及重電電機類股達到過熱出現高點後,市場在7/31出現單日創歷史新高反轉的走勢,也從當天開始到8/15出現連續11個交易日沒有當日觀察個股
不過,當時市場氛圍正值公告第二季財報,不少個股基本面表現狀況不佳,許多產業都面臨去庫存速度及消費性電子復甦緩慢的問題
但這些問題應該在去年底的時候就能預估到,預估不是準確數字或判斷市場價格,而是知道會差但不知道有多差,所以才需要邊做邊研究追蹤的動態式調整。
這時,也開始注意到一些個股來到我左側的打擊區,也是今年唯一一次的左側配置,同時右側依然循著資金動向去尋找相關個股參與行情,也在投入完左側後安排小旅行。
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決定期的10-12月
盤整盤的表現持續到10月底才結束,這段時間不斷得再調整股、債配置,雖然不少個股在8月下旬就已經來到長週期均線位置(5年、10年線),而在10月底還是有不少個股浮現,尤其市場在9月下旬FED首次暫停升息後,股、匯、債市場再次出現三殺的局面,讓市場短期間出現快速的下跌
但是在9-10月跌破短期均線且跌破盤整區間格局的走勢中,對於右側格局來說,從9/19到10/31又再次經歷一小段沒有觀察類股的日子,不過從當時盤面的觀察來看,有些少數個股表現,例如IC設計廠的矽統、聯發科、義隆、聯陽及IC通路的大聯大、文曄、聯強等還是相較大盤抗跌強勢
以市場內的觀察,從連續沒有到有的11月1日開始有觀察類股後,市場也重新點燃了熱度,而自己當時也有較大的信心認為到年底前應該都會走向好的方向,也更積極的投入市場,很幸運的是這一波的V轉行情如同5-6月般的走勢,確實也是一段全面上漲的局面,以客觀的盤面觀察來看,當時新的一批類股輪動從軸承廠、封測廠等等延續到其他更多消費性電子相關的矽晶圓廠及被動元件族群的輪轉等等
從11月底至今台股再次創歷史新高,投資人不難發現,幾乎年初至今所有族群又都動了起來,包含年初的電腦與週邊相關、電機、網通族群,年中的IC封測、記憶體、PCB、IC設計族群,及近期銜接債券、鋼鐵、航運等傳產股的表現,而這時將回到年初寫的第一篇文章,今年如果滿手現金真的會亡。
市場也從原本的股匯債三殺
變成股匯債三鯊
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綜合以上
對比去年2022年空頭市場的類股輪動時間軸,可以明顯感受到空頭與多頭行情的差異性,而上述僅以當時主要影響氛圍的主流股作為討論回顧
圖中顯示冷、溫、熱的變化以族群中主要代表個股的熱度作為區別,此外,還不包含工業電腦、紡織、權值股、車用、資安、遊戲、連接器、電器電纜等相關族群的表現,會以自己有在觀察的為主,其他沒注意到的飆股也只能目送飛走
因此以今年的行情來看,基本上今年右側的時間與左側的時間佔比大約是8:2,左側配置也是首次配置債券,也可以觀察到右側的多頭小循環約2-3個月一次,對比空頭的2022年來說空窗期縮短很多,而左側時機點依然是每年1-2次,整體來說符合自己的切割帳戶的風格以及一致性的交易原則。
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最後
以上所有的想法都在今年的節目或文章中一一討論,一整年的日子說長不長說短不短,但無論如何都能在投資經驗中寫下重要的一頁,而這裡只能簡單的做出回顧,對於市場的看法與觀察也都以抽絲剝繭的方式一一列表在文章內
今天是今年最後一個交易日,也算是小小的一個段落,沒有家族僻陰沒關係,龜兔賽跑也能贏,自己成為自己的大樹
留言處放文章連結和補充的圖
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兔年已過,明年也會繼續努力
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1.期貨、選擇權及差價契約交易財務槓桿高,交易人請慎重考量自身財務能力,並特別留意控管風險。2.使用電子下單委託買賣時,仍可能面臨斷線、斷電或網路壅塞等不確定因素,使委託買賣無法傳送、接收或延遲,請交易人自行評估交易風險。3.課程內容提及之歷史資料及交易策略,不代表未來績效保證,交易人須審慎評估交易風險,並自負盈虧。|公司名稱:元大期貨股份有限公司 新竹分公司、地址:新竹市光復路一段373號B1-1、電話:03-6662558、期貨商許可證號:110年金管期分字第005號。
「在投資中,太早與錯誤往往沒有什麼區別。」
“Being too far ahead of your time is indistinguishable from being wrong.”
― Howard Marks, The Most Important Thing Illuminated: Uncommon Sense for the Thoughtful Investor
Allen一直以來都很有料👍👍👍
想知道怎麼理解市場預期嗎? 這裡有個例子
今天收到 MS 最新的 AI Channel checking 數字:
MS 預計 Cowos 2024 年總產能台積電 + 非台積電陣營將來到 36 萬片,其中 40% 是 NVIDIA 拿走,再來第二大客戶是 Broadcam,第三則是 AMD。
大概 2 個月前,Sell side 報告大多是落在 2024 年 Cowos 總產能 24 萬片,而現在已經上升來到 36 萬片。
OK,我們現在知道 Cowos 最新的 Sell side 產能預估 30 萬片了,然後每片 CoWoS 大概可以有效切割成 25 顆 H100 的 interposer,而 ASP 的話,H100 的 ASP 大概落在每顆 $USD 22,000。
這裡,就可以看到 Sell side 對於 2024 年 NVDA 的 H100「營收預期」出現了:360K*40%*25*22K = $USD 79.2B.
** Sell side 在金融圈指的是賣方,泛指所有廣義的投資銀行業務,譬如說出具報告,銷售投資建議。
Buy side 在金融圈指的是買方,泛指擁有自有資金部位的單位。
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MS 上修對於 Cowos 的產能,聽起來是個正向催化劑,但事實上,你要同時考慮到,這種全市場都在盯的產業,Buyside 預期肯定是更往前的。
MS 上修對我個人來說,完全不重要,我敢說,Buyside 的預期其實早就上修到這個數字。
所以 MS 上修並不是個催化劑,反而只是 Sell side 預期在追趕 Buyside,這反而會讓超越市場預期的門檻墊高,預期越高,代表驚喜越小。
而且,怎不想想 NVDA H100 2024 年還可能要降價,我個人就估計 NVDA 2024 年 H100 ASP 可能下降至 $USD 20,000。
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我不是要說 NVDA Data center 營收可能在 2024 年 miss 預期,因為這邊只算 H100 營收,並沒算進 B100。
我只是想舉個例子:
這種全世界都在死命緊盯的股票上,基本上幾乎不可能有太多的資訊落差,這裡通常沒有太大的 edge。
所以,Sell side 的上修有時候不是股票催化劑,因為「全市場都在盯的股票」,Buyside 預期絕不可能反應這麼慢,預期通常早就到位了。
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那你可能會問,預期到位了,Buyside 為啥不賣股票?
這裡通常有 2 個原因,讓 Buyside 繼續先抱著部位:
1.等財報打開,看有沒有進一步的上修空間:
以 NVDA 來看,H100 營收幾乎已經沒有上修空間了,ASP 還有下修的疑慮,那接下來就是看 B100 新品或其他,是不是可以成為新的營收 S 曲線。
如果有機會,那 B100 這邊就可以帶動 Data center 營收進一步上修,這邊需要管理層給予的指引去做夢。
MSFT 就是這樣的例子。
2.簡單暴力,等著倒貨:
找不到其他上修的理由,那就坐等 Sell side 預期修上來之後,我就倒貨給散戶或是其他反應慢的人。
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最後,我們可以如何去理解 Buyside 預期?
這種共識作多的股票,我的經驗是,你可以抓 Sell side 預期再加個 10-15% 去作為 Buyside 共識。
不然就是有外資券商去 Survey 他旗下的 Buyside (Citi 我記得有看過),然後把 Buyside 共識寫下來告訴你,那麼這個數字就會是可信的 Buyside 共識。
Cheers,
Allen.
如果有人跟你說小台散戶多空比很準
麻煩把這張圖傳給他 跟他說
從2017年3月6日開始計算 相關係數才0.26
別在相信阿貓阿狗講的話了 數據會說話🙂
More than half of all stocks have lost money after ten years.
What makes you so sure that your stock is not part of that group?
值得好好思考🤔
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